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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 047 097.00 | | 1 047 097.00 | 1 047 097.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 1 668 182.00 | 2 796 759.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 8 104.00 | 1 851.00 | 9 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 633.00 | 1 677 875.00 | 4 024 759.00 | 5 702 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 797.00 | | 519 797.00 | 519 797.00 |
BZ Autres créances | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CF Disponibilités | 1 242 901.00 | | 1 242 901.00 | 1 242 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 943.00 | | 1 934 943.00 | 1 934 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 576.00 | 1 677 875.00 | 5 959 702.00 | 7 637 576.00 |
CU Autres participations | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 995.00 | 889 733.00 | | 1 031 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 516.00 | 142 262.00 | | 281 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 510.00 | 1 361 995.00 | | 1 643 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 294.00 | 3 246 494.00 | | 2 438 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 459.00 | 479 390.00 | | 477 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 827.00 | 526 513.00 | | 797 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 216.00 | 42 207.00 | | 584 216.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 8 245.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 610.00 | 16 211.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 192.00 | 4 319 059.00 | | 4 316 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 702.00 | 5 681 054.00 | | 5 959 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 258.00 | 1 528 382.00 | | 2 276 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | 29 578.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 266 462.00 | | 4 266 462.00 | 4 266 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 462.00 | | 4 266 462.00 | 4 266 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 675.00 | 75 668.00 | | 57 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 525.00 | | | 321 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 525.00 | | | 321 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 504.00 | 221.00 | | 11 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 544.00 | | | 251 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 048.00 | 221.00 | | 263 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 477.00 | -221.00 | | 58 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 886.00 | 56 754.00 | | 105 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 781.00 | 1 399 447.00 | | 4 655 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 265.00 | 1 257 185.00 | | 4 374 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 516.00 | 142 262.00 | | 281 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 958.00 | | | 5 962 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 325.00 | 5 702 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 325.00 | 5 523 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 906.00 | | | 5 783 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 853.00 | 256 802.00 | 8 780.00 | 1 429 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 853.00 | 256 802.00 | 8 780.00 | 1 429 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 818.00 | 1 601.00 | | 70 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 827.00 | 797 827.00 | | 797 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 519 797.00 | 519 797.00 | | 519 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 883.00 | 464 166.00 | 1 311 634.00 | 2 434 883.00 |
VI Groupe et associés | 406 641.00 | 406 641.00 | | 406 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 808.00 | | | 781 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 352.00 | 682 352.00 | | 682 352.00 |
VW T.V.A. | 504 047.00 | 504 047.00 | | 504 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 192.00 | 2 276 258.00 | 1 311 634.00 | 4 316 192.00 |