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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 047 097.00 | | 1 047 097.00 | 1 047 097.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 2 149 134.00 | 2 315 807.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 013.00 | 2 159 057.00 | 3 541 956.00 | 5 701 013.00 |
BN En cours de production de biens | 806 166.00 | | 806 166.00 | 806 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
CF Disponibilités | 260 554.00 | | 260 554.00 | 260 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 535.00 | | 1 473 535.00 | 1 473 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 548.00 | 2 159 057.00 | 5 015 491.00 | 7 174 548.00 |
CU Autres participations | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 158.00 | 1 313 510.00 | | 1 517 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 126.00 | 203 648.00 | | 281 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 284.00 | 1 847 158.00 | | 2 128 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 746.00 | 1 970 933.00 | | 1 790 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 224.00 | 481 670.00 | | 486 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 655.00 | 690 701.00 | | 423 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 917.00 | 21 518.00 | | 156 917.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 843.00 | 20 586.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 207.00 | 3 185 408.00 | | 2 887 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 491.00 | 5 032 566.00 | | 5 015 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 282.00 | 1 482 139.00 | | 1 337 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 248.00 | | 1 365 248.00 | 1 365 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 248.00 | | 1 365 248.00 | 1 365 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 503.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 039.00 | 71 340.00 | | 115 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 57.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 3 434.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | 3 434.00 | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 232.00 | -3 434.00 | | 22 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 444.00 | 72 658.00 | | 102 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 826.00 | 2 115 810.00 | | 1 510 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 700.00 | 1 912 162.00 | | 1 229 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 126.00 | 203 648.00 | | 281 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 633.00 | | | 5 702 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 5 701 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 5 521 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 581.00 | | | 5 523 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 812.00 | 238 503.00 | 1 259.00 | 1 921 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 812.00 | 238 503.00 | 1 259.00 | 1 921 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 463.00 | 846.00 | | 75 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 655.00 | 423 655.00 | | 423 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VC Groupe et associés | 212 951.00 | 212 951.00 | | 212 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 579.00 | 315 270.00 | 1 039 541.00 | 1 790 579.00 |
VI Groupe et associés | 410 761.00 | 410 761.00 | | 410 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 815.00 | 406 815.00 | | 406 815.00 |
VW T.V.A. | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 207.00 | 1 337 282.00 | 1 039 541.00 | 2 887 207.00 |