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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 047 097.00 | | 1 047 097.00 | 1 047 097.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 2 381 765.00 | 2 083 176.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 8 384.00 | 483.00 | 8 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 545.00 | 2 391 737.00 | 3 309 809.00 | 5 701 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100 922.00 | | 1 100 922.00 | 1 100 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BZ Autres créances | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
CF Disponibilités | 300 930.00 | | 300 930.00 | 300 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 181.00 | | 1 836 181.00 | 1 836 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 726.00 | 2 391 737.00 | 5 145 989.00 | 7 537 726.00 |
CU Autres participations | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 284.00 | 1 517 158.00 | | 1 798 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 319.00 | 281 126.00 | | 321 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 602.00 | 2 128 284.00 | | 2 449 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 693.00 | 1 790 746.00 | | 1 475 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 087.00 | 486 224.00 | | 476 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 022.00 | 423 655.00 | | 492 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 156 917.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 8 823.00 | | 6 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 830.00 | 20 843.00 | | 229 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 387.00 | 2 887 207.00 | | 2 696 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 989.00 | 5 015 491.00 | | 5 145 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 116.00 | 1 337 282.00 | | 1 493 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 832.00 | | 2 018 832.00 | 2 018 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 832.00 | | 2 018 832.00 | 2 018 832.00 |
FM Production stockée | | | 1 100 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 115 039.00 | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 581.00 | 17 489.00 | | 24 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 581.00 | 27 105.00 | | 24 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 4 512.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 4 873.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 527.00 | 22 232.00 | | 24 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 883.00 | 102 444.00 | | 110 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 136.00 | 1 510 826.00 | | 3 145 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 817.00 | 1 229 700.00 | | 2 823 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 319.00 | 281 126.00 | | 321 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 827.00 | 49 289.00 | | 50 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 013.00 | | 533.00 | 5 701 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 701 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 522 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 961.00 | | 533.00 | 5 521 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 057.00 | 232 680.00 | | 2 159 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 057.00 | 232 680.00 | | 2 159 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 646.00 | 21 767.00 | | 70 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 022.00 | 492 022.00 | | 492 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 830.00 | 229 830.00 | | 229 830.00 |
UX Autres créances clients | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VB T. V. A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VC Groupe et associés | 287 856.00 | 287 856.00 | | 287 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 489.00 | 321 097.00 | 845 089.00 | 1 475 489.00 |
VI Groupe et associés | 405 441.00 | 405 441.00 | | 405 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 270.00 | | | 315 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 329.00 | 434 329.00 | | 434 329.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 387.00 | 1 493 116.00 | 845 089.00 | 2 696 387.00 |