| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 9 976.00 | 547.00 | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 013 082.00 | 368 841.00 | 644 241.00 | 1 013 082.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 843 817.00 | 1 872 980.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 290.00 | 1 141 711.00 | 247 579.00 | 1 389 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 159.00 | 35 851.00 | 9 307.00 | 45 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 154.00 | 2 400 199.00 | 2 774 955.00 | 5 175 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
BT Marchandises | 72 060.00 | 58 909.00 | 13 151.00 | 72 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 614.00 | 7 380.00 | 211 234.00 | 218 614.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CF Disponibilités | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 500.00 | 185 592.00 | 586 908.00 | 772 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 654.00 | 2 585 791.00 | 3 361 863.00 | 5 947 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DH Report à nouveau | -576 315.00 | -1 734 875.00 | | -576 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 522.00 | -41 440.00 | | 147 522.00 |
DK Provisions réglementées | 378 340.00 | 371 681.00 | | 378 340.00 |
DL TOTAL (I) | 308 872.00 | -1 045 309.00 | | 308 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 003.00 | 737 032.00 | | 513 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 443.00 | 677 660.00 | | 441 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | 84 404.00 | | 94 797.00 |
EA Autres dettes | 2 003 745.00 | 3 231 198.00 | | 2 003 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 991.00 | 4 750 296.00 | | 3 052 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 863.00 | 3 704 987.00 | | 3 361 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 828.00 | 988 624.00 | | 767 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
FD Production vendue biens | 803 787.00 | 1 833 240.00 | 2 637 028.00 | 803 787.00 |
FG Production vendue services | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 716.00 | 1 833 240.00 | 3 192 957.00 | 1 359 716.00 |
FM Production stockée | | | -57 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 170.00 | 25 000.00 | | 35 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 418.00 | 50 519.00 | | 46 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 588.00 | 75 519.00 | | 81 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | 3 533.00 | | 9 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 077.00 | 56 656.00 | | 53 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 559.00 | 60 189.00 | | 101 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 970.00 | 15 329.00 | | -19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 955.00 | 4 015 803.00 | | 3 218 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 432.00 | 4 057 244.00 | | 3 071 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 522.00 | -41 440.00 | | 147 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 219.00 | | 38 089.00 | 5 241 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 154.00 | 5 175 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 273.00 | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 881.00 | 5 164 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 122.00 | | 38 089.00 | 5 224 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 626.00 | 234 734.00 | 94 161.00 | 2 259 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 388.00 | 6 273.00 | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 764.00 | 234 346.00 | 87 888.00 | 2 243 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 681.00 | 53 077.00 | 46 418.00 | 371 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 318.00 | 7 591.00 | | 51 318.00 |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 2 118.00 | | 5 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 883.00 | 9 709.00 | | 175 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 564.00 | 62 786.00 | 46 418.00 | 547 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 077.00 | 46 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 443.00 | 441 443.00 | | 441 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 003.00 | 231 074.00 | 281 929.00 | 513 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 233.00 | | 2 003 233.00 | 2 003 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 602.00 | | | 223 602.00 |
VP Divers | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 206.00 | 359 906.00 | 300.00 | 360 206.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 991.00 | 767 828.00 | 2 285 162.00 | 3 052 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 955.00 | 13 526.00 | | 24 955.00 |
ST Autres comptes | 808 673.00 | 983 902.00 | | 808 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 488.00 | 158 460.00 | | 94 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 99 832.00 | 53 367.00 | | 99 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 278.00 | 38 719.00 | | 81 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 462.00 | 40 769.00 | | 33 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 536.00 | 117 276.00 | | 164 536.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |