| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 020 772.00 | 459 075.00 | 561 697.00 | 1 020 772.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 1 046 940.00 | 1 669 856.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 237.00 | 958 915.00 | 138 322.00 | 1 097 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 35 653.00 | 2 623.00 | 38 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 909.00 | 2 511 108.00 | 2 372 800.00 | 4 883 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
BT Marchandises | 69 651.00 | 58 909.00 | 10 742.00 | 69 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 754.00 | 7 380.00 | 391 374.00 | 398 754.00 |
BZ Autres créances | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CF Disponibilités | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 139.00 | 185 592.00 | 691 547.00 | 877 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 048.00 | 2 696 700.00 | 3 064 347.00 | 5 761 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DH Report à nouveau | -507 690.00 | -428 792.00 | | -507 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 797.00 | -78 897.00 | | -109 797.00 |
DK Provisions réglementées | 415 771.00 | 390 831.00 | | 415 771.00 |
DL TOTAL (I) | 157 608.00 | 242 465.00 | | 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 758.00 | 282 245.00 | | 92 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 347.00 | 146 764.00 | | 200 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 528.00 | 88 679.00 | | 68 528.00 |
EA Autres dettes | 2 544 327.00 | 2 443 212.00 | | 2 544 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 739.00 | 2 960 901.00 | | 2 906 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 347.00 | 3 203 366.00 | | 3 064 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 506.00 | 2 960 901.00 | | 408 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
FD Production vendue biens | 152 559.00 | 549 763.00 | 702 322.00 | 152 559.00 |
FG Production vendue services | 754 805.00 | | 754 805.00 | 754 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 565.00 | 549 763.00 | 1 533 328.00 | 983 565.00 |
FM Production stockée | | | -44 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 648.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 45 550.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 932.00 | 37 314.00 | | 19 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 963.00 | 82 864.00 | | 88 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 15 906.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 872.00 | 49 805.00 | | 44 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 661.00 | 65 712.00 | | 111 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 698.00 | 17 152.00 | | -22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 998.00 | 2 201 374.00 | | 1 591 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 795.00 | 2 280 272.00 | | 1 701 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 797.00 | -78 897.00 | | -109 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 705.00 | | 1 130.00 | 5 080 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 926.00 | 4 883 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 926.00 | 4 873 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 881.00 | | 1 130.00 | 5 069 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 398.00 | 194 648.00 | 196 938.00 | 2 513 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 159.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 034.00 | 194 488.00 | 196 938.00 | 2 503 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 831.00 | 44 872.00 | 19 932.00 | 390 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 423.00 | 44 872.00 | 19 932.00 | 576 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 872.00 | 19 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 389 918.00 | 389 918.00 | | 389 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 233.00 | | 2 498 233.00 | 2 498 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VP Divers | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 615.00 | 599 615.00 | | 599 615.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 739.00 | 408 506.00 | 2 498 233.00 | 2 906 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 053.00 | 98 786.00 | | 66 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 820.00 | 8 564.00 | | 20 820.00 |
ST Autres comptes | 449 545.00 | 583 492.00 | | 449 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 795.00 | 86 062.00 | | 78 795.00 |
YT Sous‐traitance | 65 361.00 | 51 952.00 | | 65 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 870.00 | 42 917.00 | | 15 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 463.00 | 36 288.00 | | 33 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 516.00 | 135 074.00 | | 99 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 819.00 | 153 490.00 | | 189 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 707.00 | 227 159.00 | | 166 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 394.00 | 772 990.00 | | 630 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |