| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 015 772.00 | 769 682.00 | 246 090.00 | 1 015 772.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 2 202 982.00 | 513 814.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 184.00 | 829 948.00 | 72 236.00 | 902 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 34 680.00 | 974.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 680 933.00 | 3 847 818.00 | 833 115.00 | 4 680 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BT Marchandises | 47 079.00 | 29 378.00 | 17 701.00 | 47 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 295.00 | 52 429.00 | 115 866.00 | 168 295.00 |
BZ Autres créances | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CF Disponibilités | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 146.00 | 201 110.00 | 347 036.00 | 548 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 080.00 | 4 048 928.00 | 1 180 152.00 | 5 229 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DH Report à nouveau | -548 067.00 | -617 487.00 | | -548 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 334.00 | 69 420.00 | | -948 334.00 |
DK Provisions réglementées | 459 851.00 | 442 062.00 | | 459 851.00 |
DL TOTAL (I) | -677 225.00 | 253 319.00 | | -677 225.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 110 153.00 | | 97 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 503.00 | 31 521.00 | | 24 503.00 |
EA Autres dettes | 1 685 745.00 | 2 160 484.00 | | 1 685 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 378.00 | 2 302 159.00 | | 1 807 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 152.00 | 2 605 478.00 | | 1 180 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 144.00 | 1 166 926.00 | | 122 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
FD Production vendue biens | 242 972.00 | 217 809.00 | 460 781.00 | 242 972.00 |
FG Production vendue services | 725 538.00 | | 725 538.00 | 725 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 440.00 | 217 809.00 | 1 250 249.00 | 1 032 440.00 |
FM Production stockée | | | -5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 31 721.00 | | 25 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 128.00 | 13 197.00 | | 18 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 028.00 | 54 938.00 | | 44 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 1 204.00 | | 2 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212 917.00 | 89 487.00 | | 1 212 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 704.00 | 90 692.00 | | 1 215 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 676.00 | -35 753.00 | | -1 171 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 010.00 | 1 397 102.00 | | 1 293 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 344.00 | 1 327 682.00 | | 2 241 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 334.00 | 69 420.00 | | -948 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 240.00 | | | 4 759 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 307.00 | 4 680 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 007.00 | 4 670 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 416.00 | | | 4 748 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 666.00 | 178 372.00 | 75 220.00 | 2 567 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 142.00 | 178 372.00 | 75 220.00 | 2 557 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 062.00 | 35 917.00 | 18 128.00 | 442 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 177 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 45 049.00 | | 7 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 061.00 | 1 222 049.00 | | 156 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 123.00 | 1 257 966.00 | 18 128.00 | 648 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212 917.00 | 18 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 233.00 | | 1 685 233.00 | 1 685 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VP Divers | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 725.00 | 284 725.00 | | 284 725.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 378.00 | 122 144.00 | 1 685 233.00 | 1 807 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 125.00 | 63 241.00 | | 64 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 109.00 | 16 038.00 | | 18 109.00 |
ST Autres comptes | 310 793.00 | 383 410.00 | | 310 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 674.00 | 36 515.00 | | 53 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 270.00 | 33 099.00 | | 6 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 980.00 | 61 579.00 | | 24 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 496.00 | 25 835.00 | | 24 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 621.00 | 89 076.00 | | 88 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 602.00 | 239 615.00 | | 181 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 462.00 | 136 567.00 | | 89 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 827.00 | 530 643.00 | | 413 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |