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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 365.00 | 159.00 | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 020 773.00 | 413 914.00 | 606 859.00 | 1 020 773.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 945 387.00 | 1 771 410.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 152.00 | 1 103 994.00 | 183 157.00 | 1 287 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 159.00 | 39 739.00 | 5 420.00 | 45 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 705.00 | 2 513 399.00 | 2 567 306.00 | 5 080 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
BT Marchandises | 78 499.00 | 58 909.00 | 19 590.00 | 78 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 781.00 | 7 380.00 | 264 400.00 | 271 781.00 |
BZ Autres créances | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 652.00 | 185 592.00 | 636 060.00 | 821 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 358.00 | 2 698 991.00 | 3 203 367.00 | 5 902 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
DH Report à nouveau | -428 792.00 | -576 315.00 | | -428 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 897.00 | 147 523.00 | | -78 897.00 |
DK Provisions réglementées | 390 831.00 | 378 340.00 | | 390 831.00 |
DL TOTAL (I) | 242 465.00 | 308 872.00 | | 242 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 245.00 | 513 004.00 | | 282 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 441 444.00 | | 146 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 680.00 | 94 798.00 | | 88 680.00 |
EA Autres dettes | 2 443 212.00 | 2 003 746.00 | | 2 443 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 901.00 | 3 052 991.00 | | 2 960 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 367.00 | 3 361 863.00 | | 3 203 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 287.00 | 767 828.00 | | 448 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
FD Production vendue biens | 329 049.00 | 1 052 037.00 | 1 381 087.00 | 329 049.00 |
FG Production vendue services | 621 643.00 | | 621 643.00 | 621 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 047.00 | 1 052 037.00 | 2 088 084.00 | 1 036 047.00 |
FM Production stockée | | | -57 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 550.00 | 35 170.00 | | 45 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 315.00 | 46 419.00 | | 37 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 865.00 | 81 589.00 | | 82 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 907.00 | 9 994.00 | | 15 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 806.00 | 53 077.00 | | 49 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 713.00 | 101 559.00 | | 65 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 152.00 | -19 970.00 | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 374.00 | 3 218 955.00 | | 2 201 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 272.00 | 3 071 432.00 | | 2 280 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 897.00 | 147 522.00 | | -78 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 154.00 | | 23 798.00 | 5 175 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 248.00 | 5 080 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 248.00 | 5 069 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 330.00 | | 23 798.00 | 5 164 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 199.00 | 215 541.00 | 102 341.00 | 2 400 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 387.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 222.00 | 215 153.00 | 102 341.00 | 2 390 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 340.00 | 49 806.00 | 37 315.00 | 378 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 932.00 | 49 805.00 | 37 314.00 | 563 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 805.00 | 37 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 245.00 | 189 864.00 | 92 381.00 | 282 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 234.00 | | 2 420 234.00 | 2 420 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VP Divers | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 568.00 | 473 268.00 | 300.00 | 473 568.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 901.00 | 448 286.00 | 2 512 614.00 | 2 960 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 786.00 | 96 087.00 | | 98 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 24 955.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 583 493.00 | 808 674.00 | | 583 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 063.00 | 94 488.00 | | 86 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 51 953.00 | 99 832.00 | | 51 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 918.00 | 81 279.00 | | 42 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 288.00 | 33 462.00 | | 36 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 074.00 | 129 549.00 | | 135 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 490.00 | 164 536.00 | | 153 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 159.00 | 229 613.00 | | 227 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 990.00 | 1 109 228.00 | | 772 990.00 |