| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 015 772.00 | 784 419.00 | 231 352.00 | 1 015 772.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 2 226 972.00 | 489 824.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 684.00 | 796 826.00 | 44 858.00 | 841 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 35 126.00 | 528.00 | 35 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 433.00 | 3 853 870.00 | 766 563.00 | 4 620 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
BT Marchandises | 41 751.00 | 29 378.00 | 12 373.00 | 41 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 813.00 | 7 380.00 | 134 433.00 | 141 813.00 |
BZ Autres créances | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CF Disponibilités | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 573.00 | 156 061.00 | 465 512.00 | 621 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 007.00 | 4 009 931.00 | 1 232 076.00 | 5 242 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 401.00 | -548 067.00 | | -1 496 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 661.00 | -948 334.00 | | 409 661.00 |
DK Provisions réglementées | 475 945.00 | 459 851.00 | | 475 945.00 |
DL TOTAL (I) | -251 469.00 | -677 225.00 | | -251 469.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 97 129.00 | | 88 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 957.00 | 24 503.00 | | 35 957.00 |
EA Autres dettes | 1 286 000.00 | 1 685 745.00 | | 1 286 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 546.00 | 1 807 378.00 | | 1 433 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 076.00 | 1 180 152.00 | | 1 232 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 335.00 | 122 144.00 | | 124 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
FD Production vendue biens | 420 527.00 | 319 492.00 | 740 020.00 | 420 527.00 |
FG Production vendue services | 237 569.00 | | 237 569.00 | 237 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 582.00 | 319 492.00 | 1 031 074.00 | 711 582.00 |
FM Production stockée | | | 37 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 3 495.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 25 900.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 077.00 | 18 128.00 | | 125 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 277.00 | 44 028.00 | | 133 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 172.00 | 1 212 917.00 | | 141 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 172.00 | 1 215 704.00 | | 141 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | -1 171 676.00 | | -7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 719.00 | 1 293 010.00 | | 1 243 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 057.00 | 2 241 344.00 | | 834 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 661.00 | -948 334.00 | | 409 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 933.00 | | | 4 680 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 4 620 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 4 609 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 409.00 | | | 4 670 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 818.00 | 173 270.00 | 60 500.00 | 2 670 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 294.00 | 173 270.00 | 60 500.00 | 2 660 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 851.00 | 34 453.00 | 18 358.00 | 459 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 177 000.00 | | 106 719.00 | 1 177 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
6T Sur comptes clients | 52 429.00 | | 45 049.00 | 52 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 110.00 | | 151 768.00 | 1 378 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 961.00 | 34 453.00 | 170 126.00 | 1 887 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 453.00 | 125 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 335.00 | 124 335.00 | 1 286 000.00 | 1 410 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 916.00 | 64 125.00 | | 33 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 151.00 | 18 109.00 | | 14 151.00 |
ST Autres comptes | 252 593.00 | 310 793.00 | | 252 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 927.00 | 53 674.00 | | 17 927.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 270.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 550.00 | 24 496.00 | | 23 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 466.00 | 88 621.00 | | 57 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 565.00 | 181 602.00 | | 96 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 089.00 | 89 462.00 | | 70 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 672.00 | 413 827.00 | | 290 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |