| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AN Terrains | 1 020 772.00 | 503 518.00 | 517 253.00 | 1 020 772.00 |
AP Constructions | 2 716 797.00 | 1 148 461.00 | 1 568 335.00 | 2 716 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 569.00 | 868 658.00 | 103 911.00 | 972 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 36 503.00 | 1 773.00 | 38 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 240.00 | 2 567 666.00 | 2 191 574.00 | 4 759 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
BT Marchandises | 40 621.00 | 29 378.00 | 11 243.00 | 40 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 006.00 | 7 380.00 | 160 626.00 | 168 006.00 |
BZ Autres créances | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CF Disponibilités | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 965.00 | 156 061.00 | 413 903.00 | 569 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 206.00 | 2 723 727.00 | 2 605 478.00 | 5 329 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DH Report à nouveau | -617 487.00 | -507 690.00 | | -617 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | -109 797.00 | | 69 420.00 |
DK Provisions réglementées | 442 062.00 | 415 771.00 | | 442 062.00 |
DL TOTAL (I) | 253 319.00 | 157 608.00 | | 253 319.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 153.00 | 200 347.00 | | 110 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 521.00 | 68 528.00 | | 31 521.00 |
EA Autres dettes | 2 160 484.00 | 2 544 327.00 | | 2 160 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 302 159.00 | 2 906 739.00 | | 2 302 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 478.00 | 3 064 347.00 | | 2 605 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 926.00 | 408 506.00 | | 166 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
FD Production vendue biens | 167 682.00 | 341 642.00 | 509 324.00 | 167 682.00 |
FG Production vendue services | 724 436.00 | 8 190.00 | 732 627.00 | 724 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 722.00 | 349 832.00 | 1 331 555.00 | 981 722.00 |
FM Production stockée | | | -18 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 020.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 020.00 | 61 031.00 | | 10 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 721.00 | 8 000.00 | | 31 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 197.00 | 19 932.00 | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 938.00 | 88 963.00 | | 54 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 988.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 487.00 | 44 872.00 | | 89 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 692.00 | 111 661.00 | | 90 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 753.00 | -22 698.00 | | -35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 102.00 | 1 591 998.00 | | 1 397 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 682.00 | 1 701 795.00 | | 1 327 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 420.00 | -109 797.00 | | 69 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 909.00 | | | 4 883 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 668.00 | 4 759 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 668.00 | 4 748 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 084.00 | | | 4 873 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 108.00 | 180 020.00 | 123 463.00 | 2 511 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 584.00 | 180 020.00 | 123 463.00 | 2 500 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 771.00 | 39 487.00 | 13 197.00 | 415 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 909.00 | | 29 531.00 | 58 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 592.00 | | 29 531.00 | 185 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 364.00 | 89 487.00 | 42 728.00 | 601 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 487.00 | 13 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 233.00 | | 2 135 233.00 | 2 135 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VP Divers | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 864.00 | 307 864.00 | | 307 864.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 159.00 | 166 926.00 | 2 135 233.00 | 2 302 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 241.00 | 66 053.00 | | 63 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | 20 820.00 | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 383 410.00 | 449 545.00 | | 383 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 515.00 | 78 795.00 | | 36 515.00 |
YT Sous‐traitance | 33 099.00 | 65 361.00 | | 33 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 579.00 | 15 870.00 | | 61 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 835.00 | 33 463.00 | | 25 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 076.00 | 99 516.00 | | 89 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 615.00 | 189 819.00 | | 239 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 567.00 | 166 707.00 | | 136 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 643.00 | 630 394.00 | | 530 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |