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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 |
AP Constructions | 34 165 335.00 | 5 221 524.00 | 28 943 810.00 | 34 165 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 146 116.00 | 5 221 524.00 | 30 924 592.00 | 36 146 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
CF Disponibilités | 665 814.00 | | 665 814.00 | 665 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 489.00 | | 826 489.00 | 826 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 972 606.00 | 5 221 524.00 | 31 751 082.00 | 36 972 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 849 394.00 | 31 245 394.00 | | 29 849 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 156.00 | 2 113 534.00 | | 2 063 156.00 |
DL TOTAL (I) | 30 697 649.00 | 31 733 909.00 | | 30 697 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 901.00 | 64 143.00 | | 80 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 667.00 | 221 625.00 | | 237 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 624.00 | 654 624.00 | | 654 624.00 |
EA Autres dettes | 80 239.00 | 83 272.00 | | 80 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 023 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 432.00 | 2 047 064.00 | | 1 053 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 751 082.00 | 33 780 973.00 | | 31 751 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 469.00 | | 4 314 469.00 | 4 314 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 469.00 | | 4 314 469.00 | 4 314 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 469.00 | 4 201 922.00 | | 4 314 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 313.00 | 2 088 387.00 | | 2 251 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 156.00 | 2 113 534.00 | | 2 063 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 146 116.00 | | | 36 146 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 146 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 146 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 146 116.00 | | | 36 146 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 685.00 | 1 164 838.00 | | 4 056 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 685.00 | 1 164 838.00 | | 4 056 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 624.00 | 654 624.00 | | 654 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 432.00 | 1 053 432.00 | | 1 053 432.00 |