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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 |
AP Constructions | 25 153 500.00 | 6 702 251.00 | 18 451 249.00 | 25 153 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458 829.00 | 5 216 257.00 | 3 242 572.00 | 8 458 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 111.00 | 11 918 508.00 | 23 674 603.00 | 35 593 111.00 |
BZ Autres créances | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
CF Disponibilités | 2 405 713.00 | | 2 405 713.00 | 2 405 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 869.00 | | 2 977 869.00 | 2 977 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 570 981.00 | 11 918 508.00 | 26 652 472.00 | 38 570 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 673 716.00 | 23 673 716.00 | | 23 673 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 897.00 | 2 046 334.00 | | 2 236 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 684 760.00 | -1 489 669.00 | | -1 684 760.00 |
DL TOTAL (I) | 24 558 983.00 | 24 563 511.00 | | 24 558 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 771.00 | 44 798.00 | | 167 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 291.00 | 18.00 | | 233 291.00 |
EA Autres dettes | 1 692 427.00 | 586 721.00 | | 1 692 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 489.00 | 631 537.00 | | 2 093 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 472.00 | 25 195 050.00 | | 26 652 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 484.00 | | 4 607 484.00 | 4 607 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 484.00 | | 4 607 484.00 | 4 607 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 485.00 | 4 462 008.00 | | 4 607 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 588.00 | 2 415 673.00 | | 2 370 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 897.00 | 2 046 334.00 | | 2 236 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 593 111.00 | | | 35 593 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 593 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 593 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593 111.00 | | | 35 593 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855 615.00 | 1 062 892.00 | | 10 855 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855 615.00 | 1 062 892.00 | | 10 855 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VB T. V. A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 760.00 | 1 684 760.00 | | 1 684 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 698.00 | 396 698.00 | | 396 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 156.00 | 572 156.00 | | 572 156.00 |
VW T.V.A. | 231 927.00 | 231 927.00 | | 231 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 489.00 | 2 093 489.00 | | 2 093 489.00 |