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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 |
AP Constructions | 33 612 330.00 | 8 587 288.00 | 25 025 041.00 | 33 612 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 111.00 | 8 587 288.00 | 27 005 823.00 | 35 593 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 781 429.00 | 8 587 288.00 | 27 194 141.00 | 35 781 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 930 394.00 | 27 077 394.00 | | 25 930 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 000.00 | -1 500 000.00 | | -1 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 390.00 | 1 991 500.00 | | 2 137 390.00 |
DL TOTAL (I) | 26 870 913.00 | 27 902 023.00 | | 26 870 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 62 885.00 | | 87 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | 355 361.00 | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 227.00 | 418 247.00 | | 323 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 194 141.00 | 28 320 271.00 | | 27 194 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964 492.00 | | 3 964 492.00 | 3 964 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 492.00 | | 3 964 492.00 | 3 964 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 492.00 | 6 025 169.00 | | 3 964 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 102.00 | 4 033 668.00 | | 1 827 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 390.00 | 1 991 500.00 | | 2 137 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441 347.00 | 1 145 941.00 | | 7 441 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 347.00 | 1 145 941.00 | | 7 441 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VB T. V. A. | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 329.00 | | | 537 329.00 |