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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 |
AP Constructions | 33 612 330.00 | 6 295 406.00 | 27 316 923.00 | 33 612 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 111.00 | 6 295 406.00 | 29 297 705.00 | 35 593 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CF Disponibilités | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 794 411.00 | 6 295 406.00 | 29 499 005.00 | 35 794 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 197 394.00 | 29 849 394.00 | | 28 197 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 180.00 | 2 063 156.00 | | 2 081 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 039 740.00 | 30 697 649.00 | | 29 039 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 324.00 | 80 901.00 | | 138 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 074.00 | 237 667.00 | | 215 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 654 624.00 | | |
EA Autres dettes | 105 866.00 | 80 239.00 | | 105 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 265.00 | 1 053 432.00 | | 459 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 499 005.00 | 31 751 082.00 | | 29 499 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 435.00 | | 4 306 435.00 | 4 306 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 435.00 | | 4 306 435.00 | 4 306 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 008.00 | 4 314 469.00 | | 4 309 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 827.00 | 2 251 313.00 | | 2 227 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 180.00 | 2 063 156.00 | | 2 081 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 524.00 | 1 073 882.00 | | 5 221 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 524.00 | 1 073 882.00 | | 5 221 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VB T. V. A. | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 074.00 | 215 074.00 | | 215 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 398.00 | 353 398.00 | | 353 398.00 |