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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 782.00 | | 1 980 782.00 | 1 980 782.00 |
AP Constructions | 25 153 501.00 | 6 063 840.00 | 19 089 661.00 | 25 153 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458 829.00 | 4 791 776.00 | 3 667 053.00 | 8 458 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 112.00 | 10 855 616.00 | 24 737 496.00 | 35 593 112.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 553.00 | | 457 553.00 | 457 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 050 665.00 | 10 855 616.00 | 25 195 049.00 | 36 050 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 673 717.00 | 24 872 819.00 | | 23 673 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 670.00 | -1 596 075.00 | | -1 489 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 335.00 | 2 172 677.00 | | 2 046 335.00 |
DL TOTAL (I) | 24 563 512.00 | 25 782 550.00 | | 24 563 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 36 570.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 187 731.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 586 721.00 | 256 514.00 | | 586 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 538.00 | 480 815.00 | | 631 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 050.00 | 26 263 365.00 | | 25 195 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 007.00 | | 4 462 007.00 | 4 462 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 007.00 | | 4 462 007.00 | 4 462 007.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 009.00 | 5 044 612.00 | | 4 462 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 674.00 | 2 871 935.00 | | 2 415 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 335.00 | 2 172 677.00 | | 2 046 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 593 111.00 | | | 35 593 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 593 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 593 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593 111.00 | | | 35 593 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 733 229.00 | 1 122 386.00 | | 9 733 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733 229.00 | 1 122 386.00 | | 9 733 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 670.00 | 489 670.00 | | 489 670.00 |
VB T. V. A. | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VW T.V.A. | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 537.00 | 631 537.00 | | 631 537.00 |