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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 |
AP Constructions | 33 612 330.00 | 7 441 347.00 | 26 170 982.00 | 33 612 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 111.00 | 7 441 347.00 | 28 151 764.00 | 35 593 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CF Disponibilités | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 761 618.00 | 7 441 347.00 | 28 320 271.00 | 35 761 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 077 394.00 | 28 197 394.00 | | 27 077 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 500.00 | 2 081 180.00 | | 1 991 500.00 |
DL TOTAL (I) | 27 902 023.00 | 29 039 740.00 | | 27 902 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 138 324.00 | | 62 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 361.00 | 215 074.00 | | 355 361.00 |
EA Autres dettes | | 105 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 247.00 | 459 265.00 | | 418 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 320 271.00 | 29 499 005.00 | | 28 320 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 168.00 | | 6 025 168.00 | 6 025 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 168.00 | | 6 025 168.00 | 6 025 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 169.00 | 4 309 008.00 | | 6 025 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 668.00 | 2 227 827.00 | | 4 033 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 500.00 | 2 081 180.00 | | 1 991 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
UX Autres créances clients | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VB T. V. A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 247.00 | 418 247.00 | | 418 247.00 |