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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 193.00 | 605.00 | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 999.00 | 2 193.00 | 10 805.00 | 12 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 853.00 | 20 550.00 | 30 303.00 | 50 853.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 853.00 | 62 199.00 | 126 654.00 | 188 853.00 |
084 Disponibilités | 332 444.00 | | 332 444.00 | 332 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 756.00 | 82 749.00 | 497 006.00 | 579 756.00 |
110 Total général Actif | 592 755.00 | 84 942.00 | 507 812.00 | 592 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 894.00 | | | 894.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
242 Autres charges externes. | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
280 Produits financiers | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
294 Charges financières | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |