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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 398.00 | 400.00 | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 999.00 | 2 398.00 | 10 600.00 | 12 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 473.00 | 20 550.00 | 26 923.00 | 47 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 595.00 | 53 966.00 | 99 628.00 | 153 595.00 |
084 Disponibilités | 432 870.00 | | 432 870.00 | 432 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 196.00 | 74 516.00 | 566 679.00 | 641 196.00 |
110 Total général Actif | 654 195.00 | 76 914.00 | 577 280.00 | 654 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
242 Autres charges externes. | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
280 Produits financiers | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
294 Charges financières | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |