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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 603.00 | 195.00 | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 799.00 | 2 603.00 | 75 195.00 | 77 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 741.00 | 66 546.00 | 107 195.00 | 173 741.00 |
084 Disponibilités | 368 844.00 | | 368 844.00 | 368 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 618.00 | 66 546.00 | 538 072.00 | 604 618.00 |
110 Total général Actif | 682 417.00 | 69 149.00 | 613 268.00 | 682 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
230 Autres produits | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 087.00 | | | 182 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
242 Autres charges externes. | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
280 Produits financiers | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
294 Charges financières | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74 516.00 | | | 74 516.00 |