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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 261.00 | 1 037.00 | 1 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 235.00 | 261.00 | 4 973.00 | 5 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 551 492.00 | | 551 492.00 | 551 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 168.00 | | 642 168.00 | 642 168.00 |
110 Total général Actif | 647 403.00 | 261.00 | 647 142.00 | 647 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
242 Autres charges externes. | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
280 Produits financiers | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |