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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 807.00 | 2 799.00 | 75 008.00 | 77 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 500.00 | 38 500.00 | 72 000.00 | 110 500.00 |
084 Disponibilités | 421 981.00 | | 421 981.00 | 421 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 005.00 | 38 500.00 | 533 505.00 | 572 005.00 |
110 Total général Actif | 649 812.00 | 41 299.00 | 608 513.00 | 649 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 396.00 | | | 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
230 Autres produits | 379.00 | | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
242 Autres charges externes. | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
280 Produits financiers | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
294 Charges financières | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 546.00 | | | 66 546.00 |