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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 616.00 | 1 297.00 | 1 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 850.00 | 616.00 | 5 233.00 | 5 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 068.00 | 2 508.00 | 37 560.00 | 40 068.00 |
084 Disponibilités | 523 884.00 | | 523 884.00 | 523 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 019.00 | 2 508.00 | 591 511.00 | 594 019.00 |
110 Total général Actif | 599 869.00 | 3 124.00 | 596 745.00 | 599 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
242 Autres charges externes. | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
280 Produits financiers | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
294 Charges financières | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 500.00 | | | 38 500.00 |