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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 22 509.00 | 1 662.00 | 24 171.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 018.00 | 434.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 58 661.00 | 41 194.00 | 99 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 308.00 | 84 188.00 | 48 120.00 | 132 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BT Marchandises | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | 175.00 | 7 899.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | 13 780.00 | 92 220.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 171 423.00 | | 171 423.00 | 171 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 672.00 | 13 955.00 | 577 717.00 | 591 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 980.00 | 98 143.00 | 625 837.00 | 723 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 67 900.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 329.00 | 321 107.00 | | 317 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 71 872.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 442 309.00 | 467 879.00 | | 442 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 924.00 | 113 752.00 | | 111 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | 78 732.00 | | 69 562.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | 2 738.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 528.00 | 195 860.00 | | 183 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 837.00 | 663 740.00 | | 625 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 528.00 | 195 860.00 | | 183 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 075.00 | | 46 068.00 | 139 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 835.00 | 132 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 835.00 | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 074.00 | | 46 068.00 | 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 17 135.00 | 21 826.00 | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 821.00 | 1 688.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | 15 447.00 | 21 826.00 | 68 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 88.00 | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 13 780.00 | 88.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 13 780.00 | 88.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 87 385.00 | 30.00 | 87 415.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 528.00 | 183 528.00 | | 183 528.00 |