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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 3 610.00 | 5 156.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 46 194.00 | 6 935.00 | 53 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 512.00 | 50 441.00 | 17 071.00 | 67 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | 87.00 | 5 396.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 994.00 | 87.00 | 613 906.00 | 613 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 506.00 | 50 529.00 | 630 977.00 | 681 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 328 582.00 | 317 934.00 | | 328 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 991.00 | 85 768.00 | | 70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 472 303.00 | 476 432.00 | | 472 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 493.00 | 152 606.00 | | 102 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 75 305.00 | | 54 403.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 129.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706.00 | 2 081.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 673.00 | 230 122.00 | | 158 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 977.00 | 706 555.00 | | 630 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 673.00 | 230 122.00 | | 158 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 280.00 | | 4 936.00 | 142 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 703.00 | 67 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 717.00 | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 987.00 | 53 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | 3 461.00 | 31 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 427.00 | | 1 326.00 | 110 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 149.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 14 587.00 | 63 612.00 | 99 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 613.00 | 714.00 | 21 717.00 | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 13 873.00 | 41 896.00 | 74 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 305.00 | 81 126.00 | 179.00 | 81 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |