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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 6 526.00 | 2 241.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 399.00 | 4 001.00 | 14 398.00 | 18 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 932.00 | 40 978.00 | 26 954.00 | 67 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 259.00 | 51 505.00 | 63 754.00 | 115 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 315 341.00 | 389.00 | 314 953.00 | 315 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 410 238.00 | | 410 238.00 | 410 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 959.00 | 389.00 | 813 571.00 | 813 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 218.00 | 51 894.00 | 877 324.00 | 929 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 338 539.00 | | 377 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 989.00 | 104 758.00 | | 167 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 620 519.00 | 516 027.00 | | 620 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 201.00 | 110 078.00 | | 164 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | 59 271.00 | | 89 839.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 8 028.00 | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 2 251.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 806.00 | 179 628.00 | | 256 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 324.00 | 695 656.00 | | 877 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 806.00 | 179 628.00 | | 256 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 100.00 | | 37 159.00 | 78 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | | 36 877.00 | 49 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 282.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 474.00 | 9 031.00 | | 42 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 868.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 7 163.00 | | 37 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |