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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 4 658.00 | 4 108.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 930.00 | 4 392.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 132.00 | 36 886.00 | 7 246.00 | 44 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 100.00 | 42 474.00 | 35 625.00 | 78 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BT Marchandises | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 029.00 | | 660 029.00 | 660 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 130.00 | 42 474.00 | 695 655.00 | 738 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 338 538.00 | 328 582.00 | | 338 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | 70 991.00 | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 516 027.00 | 472 303.00 | | 516 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 102 493.00 | | 110 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 270.00 | 54 403.00 | | 59 270.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 71.00 | | 8 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | 1 706.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 628.00 | 158 673.00 | | 179 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 655.00 | 630 977.00 | | 695 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 628.00 | 158 673.00 | | 179 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 513.00 | | 22 097.00 | 67 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 78 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 49 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | | 7 097.00 | 53 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 15 000.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 441.00 | 3 443.00 | 11 410.00 | 50 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 1 048.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 2 395.00 | 11 410.00 | 46 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |