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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 023.00 | 24 613.00 | 2 410.00 | 27 023.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 422.00 | 30.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 976.00 | 71 432.00 | 35 544.00 | 106 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 280.00 | 99 467.00 | 42 814.00 | 142 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BT Marchandises | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | 88.00 | 5 442.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 513.00 | | 396 513.00 | 396 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 829.00 | 88.00 | 663 742.00 | 663 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 110.00 | 99 554.00 | 706 555.00 | 806 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 934.00 | 317 329.00 | | 317 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 769.00 | 52 250.00 | | 85 769.00 |
DL TOTAL (I) | 476 433.00 | 442 309.00 | | 476 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 111 924.00 | | 152 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 69 562.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081.00 | 2 042.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 123.00 | 183 528.00 | | 230 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 555.00 | 625 837.00 | | 706 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 123.00 | 183 528.00 | | 230 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 308.00 | | 9 973.00 | 132 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | 2 852.00 | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | 7 121.00 | 103 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 188.00 | 15 279.00 | | 84 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 509.00 | 2 104.00 | | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 13 175.00 | | 61 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 88.00 | 175.00 | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 955.00 | 88.00 | 13 955.00 | 13 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955.00 | 88.00 | 13 955.00 | 13 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |