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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 182.00 | 819.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 118.00 | 8 382.00 | 10 736.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 17 819.00 | 82 640.00 | 100 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 142.00 | 30 383.00 | 114 759.00 | 145 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 343 119.00 | 3 240.00 | 339 879.00 | 343 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 403 731.00 | | 403 731.00 | 403 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 686.00 | 3 240.00 | 814 446.00 | 817 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 828.00 | 33 623.00 | 929 205.00 | 962 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 374 658.00 | 377 567.00 | | 374 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 285.00 | 167 989.00 | | 197 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | 2 233.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 645 366.00 | 620 519.00 | | 645 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 164 201.00 | | 179 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 179.00 | 89 839.00 | | 103 179.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 832.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 838.00 | 256 806.00 | | 283 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 205.00 | 877 324.00 | | 929 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 838.00 | 256 806.00 | | 283 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 259.00 | | 84 627.00 | 115 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 744.00 | 145 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 766.00 | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 119 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | | 84 075.00 | 86 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 552.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 505.00 | 21 736.00 | 42 858.00 | 51 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 1 422.00 | 3 766.00 | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | 20 314.00 | 39 092.00 | 44 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389.00 | 3 240.00 | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 3 240.00 | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 3 240.00 | 389.00 | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |