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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 572.00 | 94 122.00 | 13 449.00 | 107 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 689.00 | 176 213.00 | 15 476.00 | 191 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 469.00 | 270 336.00 | 33 133.00 | 303 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 495.00 | | 193 495.00 | 193 495.00 |
072 Créances – Autres | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
084 Disponibilités | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
110 Total général Actif | 654 260.00 | 270 336.00 | 383 924.00 | 654 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 936.00 | | | 647 936.00 |
222 Production stockée | 134.00 | | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 899.00 | | | 654 899.00 |
242 Autres charges externes. | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 182.00 | | | 324 182.00 |
252 Charges sociales | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 144.00 | | | 645 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
280 Produits financiers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 557.00 | | | 282 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |