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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 702.00 | 111 887.00 | 3 815.00 | 115 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 856.00 | 215 741.00 | 29 115.00 | 244 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 765.00 | 327 628.00 | 37 138.00 | 364 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 089.00 | 5 100.00 | 155 989.00 | 161 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
084 Disponibilités | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 955.00 | 5 100.00 | 367 855.00 | 372 955.00 |
110 Total général Actif | 737 721.00 | 332 728.00 | 404 993.00 | 737 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 637.00 | 780 066.00 | | 728 637.00 |
222 Production stockée | 5 635.00 | -3 208.00 | | 5 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 3 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 772.00 | 781 370.00 | | 735 772.00 |
242 Autres charges externes. | 195 696.00 | 213 706.00 | | 195 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | 12 539.00 | | 8 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 497.00 | 353 225.00 | | 343 497.00 |
252 Charges sociales | 156 054.00 | 164 237.00 | | 156 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 228.00 | 17 041.00 | | 15 228.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 718 600.00 | 765 849.00 | | 718 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 172.00 | 15 521.00 | | 17 172.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 374.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | | | 937.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 195.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 90.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 918.00 | 15 610.00 | | 13 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 263.00 | | | 362 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |