| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 572.00 | 98 040.00 | 9 531.00 | 107 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 309.00 | 182 994.00 | 48 315.00 | 231 309.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 089.00 | 281 035.00 | 62 054.00 | 343 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 008.00 | | 154 008.00 | 154 008.00 |
072 Créances – Autres | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
084 Disponibilités | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 576.00 | | 368 576.00 | 368 576.00 |
110 Total général Actif | 711 665.00 | 281 035.00 | 430 631.00 | 711 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 729 873.00 | | | 729 873.00 |
222 Production stockée | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
230 Autres produits | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 246.00 | | | 746 246.00 |
242 Autres charges externes. | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 804.00 | | | 351 804.00 |
252 Charges sociales | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 488.00 | | | 724 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |