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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 702.00 | 107 822.00 | 7 879.00 | 115 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 353.00 | 204 578.00 | 37 776.00 | 242 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 263.00 | 312 400.00 | 49 863.00 | 362 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 772.00 | 5 100.00 | 123 672.00 | 128 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
084 Disponibilités | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 772.00 | 5 100.00 | 353 672.00 | 358 772.00 |
110 Total général Actif | 721 035.00 | 317 500.00 | 403 535.00 | 721 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 780 066.00 | | | 780 066.00 |
222 Production stockée | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 370.00 | | | 781 370.00 |
242 Autres charges externes. | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 225.00 | | | 353 225.00 |
252 Charges sociales | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 849.00 | | | 765 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 864.00 | | | 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |