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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 838.00 | 102 184.00 | 12 654.00 | 114 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 754.00 | 193 175.00 | 39 579.00 | 232 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 800.00 | 295 359.00 | 56 441.00 | 351 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
072 Créances – Autres | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
084 Disponibilités | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 985.00 | | 308 985.00 | 308 985.00 |
110 Total général Actif | 660 785.00 | 295 359.00 | 365 426.00 | 660 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 262.00 | | | 719 262.00 |
222 Production stockée | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 504.00 | | | 719 504.00 |
242 Autres charges externes. | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 588.00 | | | 378 588.00 |
252 Charges sociales | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 167.00 | | | 732 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 707.00 | | | -12 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 089.00 | | | 343 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 483.00 | | | 17 483.00 |