| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 702.00 | 115 342.00 | 360.00 | 115 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 651.00 | 228 191.00 | 29 460.00 | 257 651.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 560.00 | 343 533.00 | 34 028.00 | 377 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 242.00 | 30 000.00 | 44 242.00 | 74 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 247.00 | 30 000.00 | 349 247.00 | 379 247.00 |
110 Total général Actif | 756 807.00 | 373 533.00 | 383 274.00 | 756 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 769 733.00 | 728 637.00 | | 769 733.00 |
222 Production stockée | 60 552.00 | 5 635.00 | | 60 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 058.00 | 735 772.00 | | 846 058.00 |
242 Autres charges externes. | 269 553.00 | 195 696.00 | | 269 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 8 125.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 785.00 | 343 497.00 | | 356 785.00 |
252 Charges sociales | 180 500.00 | 156 054.00 | | 180 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 905.00 | 15 228.00 | | 15 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 117.00 | 718 600.00 | | 865 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 060.00 | 17 172.00 | | -19 060.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 292.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 442.00 | 937.00 | | 2 442.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 264.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 665.00 | 1 285.00 | | 17 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 507.00 | 13 918.00 | | -34 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |