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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 595 939.00 | 313 897.00 | 282 042.00 | 595 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 066.00 | 79 733.00 | 10 332.00 | 90 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 832.00 | 621 615.00 | 530 216.00 | 1 151 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 491.00 | 1 015 247.00 | 1 112 244.00 | 2 127 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
CF Disponibilités | 1 072 620.00 | | 1 072 620.00 | 1 072 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 885.00 | | 1 462 885.00 | 1 462 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 377.00 | 1 015 247.00 | 2 575 130.00 | 3 590 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 360 201.00 | | | 1 360 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 941.00 | | | 2 191 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 665.00 | | | 376 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 130.00 | | | 2 575 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 138.00 | | | 322 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 487.00 | | 202 004.00 | 1 925 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 834.00 | | 202 004.00 | 1 635 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 382.00 | 146 864.00 | | 868 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 382.00 | 146 864.00 | | 868 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 824.00 | 6 524.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 824.00 | 6 524.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 6 524.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VI Groupe et associés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 947.00 | 383 947.00 | | 383 947.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 138.00 | 322 138.00 | | 322 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ST Autres comptes | 867 074.00 | | | 867 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 726.00 | | | 839 726.00 |
YT Sous‐traitance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 416.00 | | | 1 044 416.00 |