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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 583 599.00 | 350 427.00 | 233 172.00 | 583 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 367.00 | 85 033.00 | 14 334.00 | 99 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 045.00 | 688 379.00 | 543 666.00 | 1 232 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 666.00 | 1 123 839.00 | 1 080 826.00 | 2 204 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BZ Autres créances | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 840.00 | | 1 080 840.00 | 1 080 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 766.00 | | 329 766.00 | 329 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 260.00 | | 1 595 260.00 | 1 595 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 926.00 | 1 123 839.00 | 2 676 087.00 | 3 799 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 514 146.00 | | | 1 514 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 554.00 | | | 2 313 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 567.00 | | | 197 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 536.00 | | | 351 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 087.00 | | | 2 676 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 409.00 | | | 266 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 491.00 | | 121 138.00 | 2 127 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 964.00 | 2 204 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 964.00 | 1 915 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 838.00 | | 121 138.00 | 1 837 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 247.00 | 150 645.00 | 42 053.00 | 1 015 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 247.00 | 150 645.00 | 42 053.00 | 1 015 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 524.00 | 10 996.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 524.00 | 10 996.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 10 996.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 996.00 | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 766.00 | | | 329 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 533.00 | 463 533.00 | | 463 533.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 409.00 | 266 409.00 | | 266 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 899 966.00 | | | 899 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 533.00 | | | 1 103 533.00 |