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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 580 426.00 | 455 291.00 | 125 135.00 | 580 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 940.00 | 94 907.00 | 18 032.00 | 112 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 547.00 | 886 074.00 | 476 472.00 | 1 362 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 567.00 | 1 436 274.00 | 909 293.00 | 2 345 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 256 145.00 | | 1 256 145.00 | 1 256 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 498.00 | | 312 498.00 | 312 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 754.00 | | 1 832 754.00 | 1 832 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 322.00 | 1 436 274.00 | 2 742 048.00 | 4 178 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 832 945.00 | | | 1 832 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 422.00 | | | 2 539 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 048.00 | | | 2 742 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 209.00 | | 57 857.00 | 2 310 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 2 345 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 2 055 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 556.00 | | 57 857.00 | 2 020 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 395.00 | 164 462.00 | 22 499.00 | 1 267 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 395.00 | 164 462.00 | 22 499.00 | 1 267 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 742.00 | 4 013.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 742.00 | 4 013.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 4 013.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 4 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 017.00 | 11 141.00 | 25 876.00 | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 498.00 | 312 498.00 | | 312 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 083.00 | 495 083.00 | | 495 083.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 636.00 | 141 760.00 | 25 876.00 | 167 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 915 063.00 | | | 915 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 706.00 | | | 1 118 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |