| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 609 656.00 | 532 444.00 | 77 212.00 | 609 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 580.00 | 108 650.00 | 25 930.00 | 134 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 614.00 | 1 097 322.00 | 473 292.00 | 1 570 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 504.00 | 1 738 417.00 | 866 087.00 | 2 604 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 296 566.00 | | 2 296 566.00 | 2 296 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 313.00 | | 2 775 313.00 | 2 775 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 818.00 | 1 738 417.00 | 3 641 400.00 | 5 379 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 697 715.00 | | | 1 697 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 493.00 | | | 636 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 353.00 | | | 2 956 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 210.00 | | | 680 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 400.00 | | | 3 641 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 113.00 | | | 370 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 701.00 | | 146 270.00 | 2 466 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467.00 | 2 604 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 2 314 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 048.00 | | 146 270.00 | 2 177 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 406.00 | 164 478.00 | 8 467.00 | 1 582 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 406.00 | 164 478.00 | 8 467.00 | 1 582 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 753.00 | 4 837.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 753.00 | 4 837.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 4 837.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | 5 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 515.00 | 54 909.00 | 259 606.00 | 314 515.00 |
VI Groupe et associés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 792.00 | 355 792.00 | | 355 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 719.00 | 370 113.00 | 259 606.00 | 629 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
ST Autres comptes | 908 487.00 | | | 908 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 128.00 | | | 1 137 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |