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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 594 536.00 | 496 695.00 | 97 841.00 | 594 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 922.00 | 100 601.00 | 15 321.00 | 115 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 588.00 | 985 110.00 | 481 478.00 | 1 466 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 701.00 | 1 582 406.00 | 884 295.00 | 2 466 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 272.00 | | 1 486 272.00 | 1 486 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 426.00 | | 2 127 426.00 | 2 127 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 127.00 | 1 582 406.00 | 3 011 721.00 | 4 594 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 861 628.00 | | | 1 861 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 262.00 | | | -108 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 510.00 | | | 2 375 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 876.00 | | | 325 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 458.00 | | | 630 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 721.00 | | | 3 011 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 567.00 | | 145 934.00 | 2 345 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 2 466 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 2 177 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 914.00 | | 145 934.00 | 2 055 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 274.00 | 170 932.00 | 24 800.00 | 1 436 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 274.00 | 170 932.00 | 24 800.00 | 1 436 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 013.00 | 5 753.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 013.00 | 5 753.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | 5 753.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 876.00 | 11 360.00 | 314 515.00 | 325 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 976.00 | 440 976.00 | | 440 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 009.00 | 573 009.00 | | 573 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 811.00 | 186 296.00 | 314 515.00 | 500 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
ST Autres comptes | 801 292.00 | | | 801 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 373 999.00 | | | 1 373 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 584.00 | | | 199 584.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 190.00 | | | 971 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |