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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 576 759.00 | 385 736.00 | 191 023.00 | 576 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 855.00 | 91 308.00 | 14 546.00 | 105 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 941.00 | 790 350.00 | 547 591.00 | 1 337 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 209.00 | 1 267 395.00 | 1 042 813.00 | 2 310 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BZ Autres créances | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 465.00 | | 1 230 465.00 | 1 230 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 888.00 | | 1 761 888.00 | 1 761 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 097.00 | 1 267 395.00 | 2 804 702.00 | 4 072 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DG Autres réserves | 1 635 760.00 | | | 1 635 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 740.00 | | | 2 510 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 702.00 | | | 2 804 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 666.00 | | 121 668.00 | 2 204 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 125.00 | 2 310 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 2 020 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 013.00 | | 121 668.00 | 1 915 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 839.00 | 159 681.00 | 16 125.00 | 1 123 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 839.00 | 159 681.00 | 16 125.00 | 1 123 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 996.00 | 4 742.00 | 10 996.00 | 10 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 996.00 | 4 742.00 | 10 996.00 | 10 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 996.00 | 4 742.00 | 10 996.00 | 10 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | 10 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 943.00 | 10 926.00 | 37 017.00 | 47 943.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 923.00 | 422 923.00 | | 422 923.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 203.00 | 204 186.00 | 37 017.00 | 241 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
ST Autres comptes | 845 368.00 | | | 845 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 120 143.00 | | | 1 120 143.00 |
YT Sous‐traitance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
ZE Dividendes | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 920.00 | | | 1 050 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |