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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 63 552.00 | 4 272.00 | 67 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 286.00 | 64 422.00 | 42 863.00 | 107 286.00 |
BN En cours de production de biens | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BT Marchandises | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 906.00 | 18 758.00 | 271 147.00 | 289 906.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 458 226.00 | | 458 226.00 | 458 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 859.00 | 18 758.00 | 881 100.00 | 899 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 144.00 | 83 181.00 | 923 964.00 | 1 007 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 395 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | 2 204.00 | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | 62 757.00 | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 571 941.00 | 495 162.00 | | 571 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 131.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 213.00 | 107 243.00 | | 141 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 508.00 | 136 685.00 | | 129 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 200.00 | 85 777.00 | | 78 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 022.00 | 337 030.00 | | 352 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 964.00 | 832 192.00 | | 923 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 588.00 | 2 393.00 | 1 260 982.00 | 1 258 588.00 |
FG Production vendue services | 325 714.00 | 1 105.00 | 326 819.00 | 325 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 303.00 | 3 498.00 | 1 587 801.00 | 1 584 303.00 |
FM Production stockée | | | 6 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 193.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -193.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 24 302.00 | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 067.00 | 1 701 554.00 | | 1 603 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 288.00 | 1 638 797.00 | | 1 526 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 780.00 | 62 757.00 | | 76 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 518.00 | | 2 768.00 | 104 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 361.00 | | 1 463.00 | 66 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 305.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 730.00 | 9 692.00 | | 54 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 9 692.00 | | 53 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 072.00 | 3 286.00 | 600.00 | 16 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 072.00 | 3 286.00 | 600.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072.00 | 3 286.00 | 600.00 | 16 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 576.00 | 286 965.00 | 24 611.00 | 311 576.00 |
VW T.V.A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 022.00 | 352 022.00 | | 352 022.00 |