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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 68 596.00 | 3 867.00 | 72 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 435.00 | 69 466.00 | 507 969.00 | 577 435.00 |
BN En cours de production de biens | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BT Marchandises | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 528.00 | 38 285.00 | 532 243.00 | 570 528.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 334 472.00 | | 334 472.00 | 334 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 043.00 | 38 285.00 | 1 086 758.00 | 1 125 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 478.00 | 107 751.00 | 1 594 727.00 | 1 702 478.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 625 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 845.00 | 8 055.00 | | 8 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 779.00 | 35 790.00 | | 149 779.00 |
DL TOTAL (I) | 853 824.00 | 704 045.00 | | 853 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 909.00 | 524.00 | | 270 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 78 373.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 403.00 | 238 102.00 | | 222 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 101.00 | 52 520.00 | | 108 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 251.00 | 142 500.00 | | 71 251.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 1 380.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 902.00 | 513 399.00 | | 740 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 727.00 | 1 217 445.00 | | 1 594 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 170.00 | 2 069.00 | 1 403 240.00 | 1 401 170.00 |
FG Production vendue services | 308 917.00 | 3 850.00 | 312 766.00 | 308 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 087.00 | 5 919.00 | 1 716 006.00 | 1 710 087.00 |
FM Production stockée | | | 20 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 6 420.00 | | 41 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 947.00 | 1 769 554.00 | | 1 776 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 168.00 | 1 733 764.00 | | 1 627 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 779.00 | 35 790.00 | | 149 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 052.00 | 3 065.00 | | 12 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 996.00 | | 2 439.00 | 574 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 024.00 | | 2 439.00 | 70 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928.00 | 1 538.00 | | 67 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 058.00 | 1 538.00 | | 67 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | 26 231.00 | | 12 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | 26 231.00 | | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 26 231.00 | | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 500 982.00 | 500 982.00 | | 500 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
VB T. V. A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 160.00 | 63 395.00 | 206 764.00 | 270 160.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 760.00 | 534 369.00 | 71 391.00 | 605 760.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 902.00 | 534 138.00 | 206 764.00 | 740 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |