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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 024.00 | 67 058.00 | 2 966.00 | 70 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 996.00 | 67 928.00 | 507 068.00 | 574 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 698.00 | 12 054.00 | 430 643.00 | 442 698.00 |
BZ Autres créances | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 432.00 | 12 054.00 | 710 377.00 | 722 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 427.00 | 79 983.00 | 1 217 445.00 | 1 297 427.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | 530 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 055.00 | 6 741.00 | | 8 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | 96 314.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 704 045.00 | 668 255.00 | | 704 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 2 637.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 373.00 | 194 059.00 | | 78 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 224 487.00 | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 520.00 | 117 073.00 | | 52 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 974.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 399.00 | 539 230.00 | | 513 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 445.00 | 1 207 485.00 | | 1 217 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 054.00 | 8 670.00 | 1 424 724.00 | 1 416 054.00 |
FG Production vendue services | 324 595.00 | 2 485.00 | 327 080.00 | 324 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 649.00 | 11 155.00 | 1 751 804.00 | 1 740 649.00 |
FM Production stockée | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 34 167.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 554.00 | 1 871 425.00 | | 1 769 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 764.00 | 1 775 112.00 | | 1 733 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 790.00 | 96 314.00 | | 35 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 663.00 | | 468 023.00 | 107 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 466 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 574 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | | 3 023.00 | 67 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 465 000.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 726.00 | 1 202.00 | | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 856.00 | 1 202.00 | | 65 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 594.00 | 654.00 | 10 232.00 | 22 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594.00 | 654.00 | 10 232.00 | 22 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 594.00 | 654.00 | 10 232.00 | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 372 687.00 | 372 687.00 | | 372 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 171.00 | 436 316.00 | 71 855.00 | 508 171.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 399.00 | 513 399.00 | | 513 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |