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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 65 856.00 | 1 145.00 | 67 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 663.00 | 66 726.00 | 40 937.00 | 107 663.00 |
BN En cours de production de biens | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 870.00 | 22 594.00 | 864 276.00 | 886 870.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 143.00 | 22 594.00 | 1 166 549.00 | 1 189 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 805.00 | 89 320.00 | 1 207 485.00 | 1 296 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 455 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 741.00 | 4 962.00 | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 314.00 | 76 780.00 | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 668 255.00 | 571 941.00 | | 668 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | 3 102.00 | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 059.00 | 141 213.00 | | 194 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 487.00 | 129 508.00 | | 224 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 073.00 | 78 200.00 | | 117 073.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 230.00 | 352 022.00 | | 539 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 485.00 | 923 964.00 | | 1 207 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 744.00 | 11 269.00 | 1 568 013.00 | 1 556 744.00 |
FG Production vendue services | 306 148.00 | 1 810.00 | 307 958.00 | 306 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 893.00 | 13 079.00 | 1 875 972.00 | 1 862 893.00 |
FM Production stockée | | | -9 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | 26 214.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 425.00 | 1 603 067.00 | | 1 871 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 112.00 | 1 526 288.00 | | 1 775 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 314.00 | 76 780.00 | | 96 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 286.00 | | 1 359.00 | 107 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 107 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 67 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | | 159.00 | 67 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 200.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 422.00 | 3 286.00 | 982.00 | 64 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 552.00 | 3 286.00 | 982.00 | 63 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 758.00 | 5 190.00 | 1 355.00 | 18 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 758.00 | 5 190.00 | 1 355.00 | 18 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 758.00 | 5 190.00 | 1 355.00 | 18 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 842 660.00 | | | 842 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 336.00 | 860 591.00 | 46 745.00 | 907 336.00 |
VW T.V.A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 230.00 | 539 230.00 | | 539 230.00 |