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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 516.00 | 69 852.00 | 2 663.00 | 72 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 488.00 | 70 722.00 | 506 765.00 | 577 488.00 |
BN En cours de production de biens | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BT Marchandises | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 749.00 | 44 496.00 | 781 253.00 | 825 749.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 345.00 | 44 496.00 | 1 224 848.00 | 1 269 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 833.00 | 115 219.00 | 1 731 614.00 | 1 846 833.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 660 000.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 624.00 | 8 845.00 | | 9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 280.00 | 149 778.00 | | 186 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 105.00 | 853 824.00 | | 1 010 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 454.00 | 270 908.00 | | 223 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 677.00 | 63 499.00 | | 62 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 123.00 | 222 402.00 | | 207 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 365.00 | 108 100.00 | | 124 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 251.00 | | |
EA Autres dettes | 45 721.00 | 4 738.00 | | 45 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 508.00 | 740 902.00 | | 721 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 614.00 | 1 594 726.00 | | 1 731 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 435.00 | | 53.00 | 577 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 463.00 | | 53.00 | 72 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 466.00 | 1 257.00 | | 69 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 1 257.00 | | 68 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 285.00 | 6 212.00 | | 38 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 285.00 | 6 212.00 | | 38 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 285.00 | 6 212.00 | | 38 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 744 738.00 | 744 738.00 | | 744 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
VB T. V. A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 150.00 | 63 760.00 | 159 390.00 | 223 150.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 711.00 | 795 854.00 | 82 857.00 | 878 711.00 |
VW T.V.A. | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 354.00 | 559 964.00 | 159 390.00 | 719 354.00 |