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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 098.00 | 40 907.00 | 8 190.00 | 49 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 237.00 | 41 777.00 | 499 459.00 | 541 237.00 |
BN En cours de production de biens | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 746.00 | 54 340.00 | 626 406.00 | 680 746.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 647 717.00 | | 647 717.00 | 647 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 130.00 | 54 340.00 | 1 434 790.00 | 1 489 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 367.00 | 96 117.00 | 1 934 250.00 | 2 030 367.00 |
CU Autres participations | 452 167.00 | | 452 167.00 | 452 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 935 000.00 | 779 000.00 | | 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 905.00 | 9 624.00 | | 9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 196.00 | 186 281.00 | | 315 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 301.00 | 1 010 105.00 | | 1 295 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 627.00 | 223 454.00 | | 159 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 438.00 | 62 678.00 | | 67 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 207 123.00 | | 122 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 124 366.00 | | 183 462.00 |
EA Autres dettes | 22 337.00 | 45 722.00 | | 22 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 464.00 | 56 011.00 | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 948.00 | 721 509.00 | | 638 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 250.00 | 1 731 614.00 | | 1 934 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 723.00 | 1 243.00 | 30 188.00 | 70 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 853.00 | 1 243.00 | 30 188.00 | 69 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 497.00 | 10 173.00 | 330.00 | 44 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 497.00 | 10 173.00 | 330.00 | 44 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 497.00 | 10 173.00 | 330.00 | 44 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 628.00 | 64 497.00 | 95 131.00 | 159 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 296.00 | 637 680.00 | 78 616.00 | 716 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 141.00 | 637 680.00 | 80 461.00 | 718 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 948.00 | 543 817.00 | 95 131.00 | 638 948.00 |