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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 638.00 | 90 145.00 | 39 492.00 | 129 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 547.00 | 102 785.00 | 43 762.00 | 146 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 593.00 | 229 710.00 | 58 884.00 | 288 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 614.00 | 422 640.00 | 187 975.00 | 610 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 275.00 | 1 314.00 | 2 340 961.00 | 2 342 275.00 |
BZ Autres créances | 214 202.00 | | 214 202.00 | 214 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 620.00 | 1 314.00 | 2 598 306.00 | 2 599 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 235.00 | 423 954.00 | 2 786 281.00 | 3 210 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 606.00 | 6 333.00 | | -23 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | -29 939.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 374 127.00 | 329 394.00 | | 374 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 886.00 | 264 390.00 | | 723 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 339.00 | 568 664.00 | | 673 339.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 369 346.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 140.00 | 739 451.00 | | 809 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 154.00 | 1 941 850.00 | | 2 412 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 281.00 | 2 298 077.00 | | 2 786 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 154.00 | 1 941 850.00 | | 2 412 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 805.00 | 705 024.00 | 4 646 829.00 | 3 941 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 805.00 | 705 024.00 | 4 646 829.00 | 3 941 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 418.00 | 79 003.00 | | 218 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 418.00 | 79 003.00 | | 218 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 052.00 | 12 562.00 | | 16 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 12 850.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 366.00 | 66 152.00 | | 202 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 708.00 | 5 009 815.00 | | 4 928 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 974.00 | 5 039 754.00 | | 4 883 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | -29 939.00 | | 44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 830.00 | | 27 984.00 | 586 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 45 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 610 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 796.00 | | 27 345.00 | 407 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 397.00 | | 639.00 | 49 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 886.00 | 61 753.00 | | 360 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 335.00 | 21 810.00 | | 68 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 551.00 | 39 943.00 | | 292 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 833.00 | 2 768.00 | 29 601.00 | 26 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 147.00 | 2 768.00 | 29 601.00 | 28 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 886.00 | 723 886.00 | | 723 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 140.00 | 809 140.00 | | 809 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 275.00 | | | 2 342 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VI Groupe et associés | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 457.00 | 2 645 457.00 | | 2 645 457.00 |
VW T.V.A. | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 154.00 | 2 412 154.00 | | 2 412 154.00 |