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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 962.00 | 154 801.00 | 39 161.00 | 193 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 356.00 | 325 010.00 | 72 346.00 | 397 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 871.00 | 609 449.00 | 181 422.00 | 790 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 882.00 | 29 314.00 | 3 359 568.00 | 3 388 882.00 |
BZ Autres créances | 531 490.00 | | 531 490.00 | 531 490.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 373.00 | 29 314.00 | 3 921 059.00 | 3 950 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 244.00 | 638 763.00 | 4 102 482.00 | 4 741 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 025.00 | 21 625.00 | | -1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -22 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 352 001.00 | 352 001.00 | | 352 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 281.00 | 1 129 275.00 | | 202 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 389.00 | 1 257 400.00 | | 1 215 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 823.00 | 715 902.00 | | 1 062 823.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 987.00 | 860 083.00 | | 1 204 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 480.00 | 3 987 660.00 | | 3 710 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 482.00 | 4 339 661.00 | | 4 102 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 480.00 | 3 987 660.00 | | 3 710 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 211 629.00 | 1 672 410.00 | 8 884 039.00 | 7 211 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 629.00 | 1 672 410.00 | 8 884 039.00 | 7 211 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 488.00 | 19 199.00 | | 18 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 291.00 | 12 383.00 | | 54 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 291.00 | 12 383.00 | | 54 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 924.00 | 50 428.00 | | 226 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 924.00 | 50 428.00 | | 226 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 634.00 | -38 045.00 | | -172 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 630.00 | 6 789 378.00 | | 8 967 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 629.00 | 6 812 028.00 | | 8 967 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -22 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 452.00 | | 41 419.00 | 749 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 510.00 | | 34 809.00 | 556 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 304.00 | | 6 611.00 | 63 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 912.00 | 52 537.00 | | 556 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 274.00 | 52 537.00 | | 427 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 314.00 | 8 000.00 | | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | 8 000.00 | | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | 48 000.00 | | 21 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 389.00 | 1 215 389.00 | | 1 215 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 189.00 | 265 189.00 | | 265 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 987.00 | 1 204 987.00 | | 1 204 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 882.00 | 3 388 882.00 | | 3 388 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VB T. V. A. | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VC Groupe et associés | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VI Groupe et associés | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 564.00 | 4 015 564.00 | | 4 015 564.00 |
VW T.V.A. | 471 041.00 | 471 041.00 | | 471 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 480.00 | 3 710 480.00 | | 3 710 480.00 |