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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 496.00 | 135 329.00 | 46 167.00 | 181 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 013.00 | 291 945.00 | 83 068.00 | 375 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 452.00 | 556 912.00 | 192 540.00 | 749 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 563.00 | 21 314.00 | 3 699 249.00 | 3 720 563.00 |
BZ Autres créances | 274 573.00 | | 274 573.00 | 274 573.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 435.00 | 21 314.00 | 4 147 121.00 | 4 168 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 886.00 | 578 226.00 | 4 339 661.00 | 4 917 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 000.00 | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | 21 625.00 | 21 127.00 | | 21 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 650.00 | 524.00 | | -22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 352 001.00 | 374 651.00 | | 352 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 275.00 | 909 855.00 | | 1 129 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 400.00 | 735 365.00 | | 1 257 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 902.00 | 670 629.00 | | 715 902.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 083.00 | 680 561.00 | | 860 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 660.00 | 3 021 409.00 | | 3 987 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 661.00 | 3 396 060.00 | | 4 339 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 660.00 | 3 021 409.00 | | 3 987 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250 769.00 | 1 495 201.00 | 6 745 970.00 | 5 250 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 769.00 | 1 495 201.00 | 6 745 970.00 | 5 250 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 383.00 | 120 017.00 | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | 120 017.00 | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 045.00 | 120 017.00 | | -38 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 378.00 | 5 710 423.00 | | 6 789 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 028.00 | 5 709 899.00 | | 6 812 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 650.00 | 524.00 | | -22 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 039.00 | | 44 412.00 | 705 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 245.00 | | 43 264.00 | 513 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 156.00 | | 1 148.00 | 62 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 510.00 | 64 401.00 | | 492 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 955.00 | 17 682.00 | | 111 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 555.00 | 46 719.00 | | 380 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | 15 000.00 | | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 15 000.00 | | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 15 000.00 | | 6 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 400.00 | 1 257 400.00 | | 1 257 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 083.00 | 860 083.00 | | 860 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 563.00 | 3 720 563.00 | | 3 720 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 275.00 | 1 129 275.00 | | 1 129 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 852.00 | 4 084 852.00 | | 4 084 852.00 |
VW T.V.A. | 187 128.00 | 187 120.00 | | 187 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 660.00 | 3 987 660.00 | | 3 987 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |