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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 859.00 | 146 451.00 | 42 408.00 | 188 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 380.00 | 174 493.00 | 47 887.00 | 222 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 654.00 | 437 745.00 | 160 909.00 | 598 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 597.00 | 59 000.00 | 4 212 597.00 | 4 271 597.00 |
BZ Autres créances | 1 678 127.00 | | 1 678 127.00 | 1 678 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 388.00 | 59 000.00 | 5 929 388.00 | 5 988 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 042.00 | 496 745.00 | 6 090 298.00 | 6 587 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 025.00 | -1 025.00 | | -1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 352 002.00 | 352 001.00 | | 352 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 705.00 | 202 281.00 | | 83 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 934.00 | 1 215 389.00 | | 2 251 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 178.00 | 1 062 823.00 | | 1 276 178.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076 478.00 | 1 204 987.00 | | 2 076 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 295.00 | 3 710 480.00 | | 5 688 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 298.00 | 4 102 482.00 | | 6 090 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 295.00 | 3 710 480.00 | | 5 688 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570 276.00 | 1 192 668.00 | 9 762 944.00 | 8 570 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 276.00 | 1 192 668.00 | 9 762 944.00 | 8 570 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 18 488.00 | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 706.00 | 54 291.00 | | 21 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 706.00 | 54 291.00 | | 21 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 708.00 | 226 924.00 | | 114 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 708.00 | 226 924.00 | | 114 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 002.00 | -172 634.00 | | -93 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 789.00 | 8 967 630.00 | | 9 801 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 788.00 | 8 967 629.00 | | 9 801 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 871.00 | | 28 850.00 | 790 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 70 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 067.00 | 598 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 837.00 | 116 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 400.00 | 411 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 319.00 | | 27 321.00 | 591 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 915.00 | | 1 529.00 | 69 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 449.00 | 48 532.00 | 220 237.00 | 609 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | 12 837.00 | 129 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 811.00 | 48 532.00 | 207 400.00 | 479 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 314.00 | 29 686.00 | | 29 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 314.00 | 29 686.00 | | 29 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 314.00 | 39 686.00 | | 69 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 934.00 | 2 251 934.00 | | 2 251 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076 478.00 | 2 076 478.00 | | 2 076 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 597.00 | 4 271 597.00 | | 4 271 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 608.00 | 1 314 608.00 | | 1 314 608.00 |
VI Groupe et associés | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 002.00 | 6 059 002.00 | | 6 059 002.00 |
VW T.V.A. | 673 048.00 | 673 048.00 | | 673 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 295.00 | 5 688 295.00 | | 5 688 295.00 |