| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 751.00 | 117 207.00 | 7 544.00 | 124 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 177.00 | 168 836.00 | 99 341.00 | 268 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 237.00 | 206 346.00 | 42 891.00 | 249 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 633.00 | 492 388.00 | 222 244.00 | 714 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 565.00 | 110 000.00 | 3 037 565.00 | 3 147 565.00 |
BZ Autres créances | 1 531 918.00 | | 1 531 918.00 | 1 531 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 519.00 | 110 000.00 | 4 661 519.00 | 4 771 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 152.00 | 602 388.00 | 4 883 763.00 | 5 486 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 024.00 | -1 025.00 | | -1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 956.00 | 1.00 | | 651 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 959.00 | 352 002.00 | | 1 003 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 395.00 | 50 000.00 | | 29 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 395.00 | 50 000.00 | | 29 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 83 705.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 188.00 | 2 251 934.00 | | 966 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 029.00 | 1 276 178.00 | | 1 313 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 959.00 | 2 076 478.00 | | 1 569 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 410.00 | 5 688 295.00 | | 3 850 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 763.00 | 6 090 298.00 | | 4 883 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 546 366.00 | 857 469.00 | 11 403 835.00 | 10 546 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 546 366.00 | 857 469.00 | 11 403 835.00 | 10 546 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 350.00 | 21 706.00 | | 26 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 350.00 | 21 706.00 | | 26 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 114 708.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 114 708.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 080.00 | -93 002.00 | | 18 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 224.00 | 9 801 789.00 | | 11 482 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 268.00 | 9 801 788.00 | | 10 830 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 956.00 | 1.00 | | 651 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 654.00 | | 117 379.00 | 598 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 72 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 714 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 801.00 | | 7 950.00 | 116 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 239.00 | | 106 174.00 | 411 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 614.00 | | 3 255.00 | 70 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 745.00 | 54 644.00 | | 437 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 801.00 | 406.00 | | 116 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 944.00 | 54 238.00 | | 320 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 605.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 000.00 | 51 000.00 | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 51 000.00 | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 51 000.00 | 20 605.00 | 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 188.00 | 966 188.00 | | 966 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 959.00 | 1 569 959.00 | | 1 569 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 565.00 | 3 147 565.00 | | 3 147 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 394.00 | 1 326 394.00 | | 1 326 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 987.00 | 4 843 987.00 | | 4 843 987.00 |
VW T.V.A. | 524 454.00 | 524 454.00 | | 524 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 410.00 | 3 850 410.00 | | 3 850 410.00 |